Инструкция Банка Украины

Инструкция о порядке организации и осуществления валютно- обменных операций на территории Украины (постановление НБУ от 1. Утвердить Изменения в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно- обменных операций на территории Украины, утвержденную постановлением Правления Национального банка Украины от 1. Разрешить уполномоченным банкам, а также уполномоченным финансовым учреждениям и национальному оператору почтовой связи при осуществлении валютно- обменных операций использовать до 0. Утвердить Изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине, утвержденную постановлением Правления Национального банка Украины от 0. Постановление вступает в силу через 1.

Председатель С. КУБИВ(1)Изменения не публикуются (прим. Настоящая Инструкция устанавливает порядок организации и осуществления валютно- обменных операций с наличной иностранной валютой на территории Украины для уполномоченных банков (далее — банк), а также для уполномоченных финансовых учреждений и национального оператора почтовой связи (далее — финансовое учреждение), их касс, пунктов обмена иностранной валюты и пунктов обмена ино. В настоящей Инструкции термины употребляются в следующих значениях. ВАЛЮТА ВОЗМЕЩЕНИЯ — иностранная валюта, которую получают банк, финансовое учреждение в качестве возмещения от платежной организации международной платежной системы. ОПЕРАЦИЯ СТОРНО — операция по возврату клиенту соответствующей суммы денежных средств в национальной или иностранной валюте в случае отказа клиента от осуществления операции. ПУНКТ ОБМЕНА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ (далее — пункт обмена валюты) — структурная единица, которая открывается банком, финансовым учреждением с целью осуществления валютно- обменных операций. К валютно- обменным операциям относятся следующие операции.

• Постановление Правления Национального банка Украины от 14.08.2003
• 2003 Законодательство Украины; Платформа LIGA:ZAKON Зобов'язати банки розробити внутр
• 01 сентября 2016: Категория: Национальный банк Украины Предоставляю Вам основные инструкции Национального банка по.
• Должностные инструкции работников, занятых в Бухгалтерия, банк, финансы, аудит, каталог должностных инструкций по всем специальностям на.
• Инструкция о безналичных расчетах в Украине.

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правления Национального банка Украины от 01.01.01 г. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 26 июля 2004 г. Прием-выдача наличности иностранной валюты через кассу банка ( согласно Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной.

Райффайзен Банк Аваль. Делаем свое дело, чтоб. Райффайзен Лизинг Аваль. Инструкция для пользователя&nbsp. Прием-выдача наличности иностранной валюты через кассу банка (согласно Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной&nbsp. Должностные инструкции работников, занятых в Бухгалтерия, банк, финансы, аудит, каталог должностных инструкций по всем специальностям на&nbsp.

Порядок организации работы банков, финансовых учреждений с наличной иностранной валютой. Банк, финансовое учреждение на основании настоящей Инструкции обязаны разработать и утвердить внутренние положения (инструкции) об организации работы по осуществлению валютно- обменных операций, которые должны содержать. Банк, финансовое учреждение при осуществлении валютно- обменных операций должны обеспечивать. Банк, финансовое учреждение обязаны обеспечить наличие программных комплексов, функцио. Помещения кассы банка, финансового учреждения, их обособленных подразделений, пункта обмена валюты должны соответствовать требованиям нормативно- правовых актов Национального банка Украины по вопросам организации защиты помещений банков Украины.

Рабочее место кассира кассы банка, финансового учреждения, пункта обмена валюты должно быть оборудовано таким образом, чтобы клиент мог наблюдать за пересчетом наличности. Пункт обмена валюты имеет право начинать работу после регистрации регистратора расчетных операций (далее — РРО) в территориальном органе Министерства доходов и сборов Украины и уведомления территориального управления Национального банка Украины (далее — территориальное управление).

Обособленное подразделение банка, финансового учреждения, пункт обмена валюты обязаны иметь выписку из приказа банка, финансового учреждения об открытии обособленного подразделения, пункта обмена валюты, удостоверенную подписью руководителя и оттиском печати банка, финансового учреждения, с указанием перечня валютно- обменных операций, инициалов, фамилий кассовых работников, допущенных к осуществлению таких операций. Банк, финансовое учреждение с целью организации бесперебойной работы касс обособленных подразделений, пунктов обмена валюты имеют право самостоятельно устанавливать для них размер аванса в наличной иностранной валюте и наличных гривнях и до начала рабочего дня, включая выходные и празд. Банк, финансовое учреждение обязаны установить максимальную сумму остатков иностранной валюты и гривен в кассах пункта обмена валюты банка, финансового учреждения в нерабочее время в объеме, который должен обеспечить их работу в течение рабочего дня.

Остатки валютных ценностей могут превышать установленную максимальную сумму в выходные и праздничные дни. Банкам, финансовым учреждениям запрещается устанавливать ограничения относительно номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, являющихся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которой осуществляются валютно- обменные операции.

Банк, финансовое учреждение обязаны проверять признаки платежности и подлинности банкнот иностранной валюты с использованием оборудования (счетчиков, детекторов, оптических приборов и т. В кассе банка, финансового учреждения, пункта обмена валюты в доступном для обозрения клиентами месте (на стенде или в другом оформлении, кроме меню платежного устройства) размещается следующая информация.

Порядок проведения операций с наличной иностранной валютой. Председатель правления банка или финансового учреждения либо уполномоченное им лицо до начала рабочего дня обязан (обязано) установить единый курс покупки и продажи иностранных валют за гривни согласно приказу (распоряжению) банка или финансового учреждения. Банк, финансовое учреждение не имеют права изменять значение курса покупки и продажи иностранных валют в течение операционного (рабочего) дня. Банк, финансовое учреждение имеют право взимать комиссионное вознаграждение за осуществление операций по конвертации наличной иностранной валюты исключительно в гривнях. Банку, финансовому учреждению запрещается отказывать в осуществлении валютно- обменных операций, а также операции сторно. Банк, финансовое учреждение обязаны осуществлять валютно- обменные операции, кроме проводимых через платежные устройства, с оформлением квитанции об осуществлении валютно- обменной операции по форме, приведенной в приложении 3 к настоящей Инструкции. Банк, финансовое учреждение при осуществлении операции по покупке у физических лиц наличной иностранной валюты за наличные гривни через платежные устройства обязаны оформить квитанцию/чек банкомата.

Банки, финансовые учреждения обязаны отражать осуществленные операции по покупке у физических лиц наличной иностранной валюты за наличные гривни в реестре купленной иностранной валюты (приложение 4), а операции по продаже физическим лицам — резидентам наличной иностранной валюты за наличные гривни — в реестре проданной иностранной валюты (приложение 5). Банки, финансовые учреждения имеют право дополнять квитанцию об осуществлении валютно- обменной операции и квитанцию/чек банкомата дополнительными реквизитами, необходимыми для осуществления валютно- обменных операций.

Кассиры кассы банка, финансового учреждения, пункта обмена валюты обязаны выяснять резидентность физических лиц и предупреждать физических лиц — нерезидентов о том, что обратный обмен неиспользованных гривен на иностранную валюту можно осуществить только при условии предъявления ими справки- certificate по форме . Банк, финансовое учреждение, пункт обмена валюты при покупке у физического лица — нерезидента наличной иностранной валюты вместе с квитанцией об осуществлении валютно- обменной операции обязаны выдать справку- certificate по форме . С согласия клиента эта операция может быть осуществлена без оформления справки- certificate по форме .

Осуществление валютно- обменной операции без оформления справки- certificate по форме . В справке- certificate по форме .

При осуществлении операций по выдаче физическим лицам — нерезидентам гривен через платежное устройство на территории Украины по платежным карточкам международных платежных систем обратный обмен неиспользованных гривен осуществляют только кассы того банка, финансового учреждения, которым принадлежит платежное устройство, на основании квитанции/чека банкомата, который, кроме обязательных реквизитов, определенных нормативно- правовым актом Национального банка Украины, регулирующим ведение кассовых операций банками в Украине, должен содержать название (код) иностранной валюты возмещения. Обратный обмен неиспользованных гривен физическими лицами — нерезидентами осуществляется в пределах той суммы и на ту иностранную валюту, которая указана в квитанции/чеке банкомата. Квитанция/чек банкомата остается в кассе банка, финансового учреждения.

Банк, финансовое учреждение имеют право осуществлять операции по конвертации наличной иностранной валюты только с теми валютами, которые относятся к 1- й группе Классификатора иностранных валют и банковских металлов, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 4 февраля 1. Особенности проведения валютно- обменных операций, контроль и ответственность за нарушение порядка осуществления валютно- обменных операций. Банкам, финансовым учреждениям разрешается осуществлять операции по продаже наличной иностранной валюты одному физическому лицу — резиденту в один операционный (рабочий) день в сумме, не превышающей в эквиваленте 1.

Указанные копии страниц (страницы) документа удостоверяются оттиском штампа кассы банка, финансового учреждения. Операции по покупке у физического лица — резидента наличной иностранной валюты за наличные гривни на сумму менее в эквиваленте 1. Копирование страниц документа при проведении указанных в этом абзаце операций, сумма которых менее в эквиваленте 1.

Операции конвертации (обмена) наличной иностранной валюты одного иностранного государства на наличную иностранную валюту другого иностранного государства и операции обратного обмена физическим лицам — нерезидентам неиспользованных наличных гривен на наличную иностранную валюту на сумму менее в эквиваленте 1. При проведении операций по покупке у физических лиц — резидентов и нерезидентов наличной иностранной валюты за наличные гривни, обратному обмену физическим лицам — нерезидентам неиспользованных наличных гривен на наличную иностранную валюту, конвертации (обмену) наличной иностранной валюты одного иностранного государства на наличную иностранную валюту другого иностранного государства на сумму, равную или превышающую в эквиваленте 1. Украины о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.